Волновой анализ пары NZD USD "Новозеландский Доллар" на 25 января 2012

Продолжается развитие восходящего импульса в волне С, в которой формируется пятая волна. По всей видимости, в течение среды мы увидим обновление локального максимума. Краткосрочной целью выступает уровень 0,8200.

Единая валюта в ходе европейских торгов сдает позиции по всему спектру рынка, в том числе и против японской иены. Пара установила свежий минимум сессии в Y100.62, однако смогла скорректироваться к области Y100.70. Как сообщают дилеры, спрос на евро/иены ощущается на подходе к Y100.60. Тестирование указанного уровня может выступить катализатором дальнейшего снижения вплоть до отметки Y100.23, которая представляет собой 38.2% коррекцию движения от Y97.04 к Y102.21. Далее интерес к покупке пары сохраняется на Y100.05/00. Стопы расположены ниже. Текущий курс евро/иены Y100.74.

Валютные стратеги UBS отмечают, что наметившийся нисходящий тренд в евро/долларе имеет хорошие шансы на продолжение, учитывая, что долговой кризис в Европе носит затяжной характер и грозит рецессией в Еврозоне, тогда как показатели американской статистики дают повод говорить о том, что экономика США встала на путь восстановления, пусть и тернистый. Странам Еврозоны все также угрожает рост стоимости заимствования, риски дефолта Греции высоки, а агрессивная фискальная консолидация является еще одним негативным фактором для экономики, хотя снижение евро несколько компенсирует эффект таковой. Кроме того, неопределенность перспектив развития ситуации увеличивают предстоящие в первом полугодии выборы во Франции и Греции. В UBS ожидают, что евро/доллар продолжит активно падать, и сообщают, что понизили прогноз на конец года с $1.25 до $1.15.

Фунт и евро корректируются. (09.01.12г., 08:00 МСК)

EUR/USD

Пивот — 77.07

Уровни поддержки – S1 76.84 S2 76.71 S3 76.48

Уровни сопротивления – R1 77.20 R2 77.43 R3 77.56

Австралийская валюта держится вблизи минимумов европейской сессии против американского конкурента в $1.0534. Интерес к покупке AUD/USD ощущается в области $1.0500/95. Тестирование указанного уровня способно открыть дорогу движению по направлению к $1.0450. Стопы расположены на прорыве. Эксперты Morgan Stanley сохраняют позитивный настрой в отношении пары в среднесрочной перспективе и снова открывают длинные позиции по AUD/USD на спаде. Они отмечают, что на этой неделе для «аусси» большое значение будет иметь публикация отчета Китая по деловой активности PMI. Согласно их мнению, нисходящая коррекция AUD/USD будет носить ограниченный характер, даже если отчет продемонстрирует достаточно слабое значение, как ожидается. Банк открывает длинные позиции на $1.0560 со стопом на $1.0490 и целью на $1.0890. Текущий курс AUD/USD $1.0536.

По результатам ноября инвесторы увеличили объемы европейских активов, даже несмотря на усугубление кризиса суверенного долга в еврозоне, отмечают эксперты JPMorgan Chase & Co, ссылаясь на опубликованную статистику. Действительно, согласно данным отчета Европейского Центрального Банка, который был опубликован в четверг, инвесторы в чистом виде купили 11.1 млрд. евро акций и 7.8 млрд. евро облигаций. При этом сальдированная продажа активов денежного рынка составила 16.6 млрд. евро. На основании этих цифр можно сделать вывод, что снижение евро в ноябре было вызвано хеджированием своих позиций, а не продажей активов напрямую, утверждает Джон Норманд, глава валютных исследований из JPMorgan в Лондоне. «Положительной интерпретацией сегодняшнего отчета ЕЦБ является тот факт, что суверенный кризис не вызвал бегства капитала из данного региона, хотя такой риск, с учетом потенциала усиления кризиса и рецессии, все еще сохраняется», – говорит Норманд.

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что торги по-прежнему проходят в области 4х месячных min, но с конца американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения…

FOREX: Доллар/иена. Фундаментальные уровни
Y77.55/60 – крупные офера
Y77.49 – 55 дневная скользящая средняя/линии Тенкан и Киджун
Y77.40 – стопы

Евро/доллар устанавливает свежий минимум сессии в $1.3131. Как отмечают дилеры, на ранних европейских торгах интерес к покупке пары проявляли ближневосточные имена, однако активным продажам евро/доллара способствовало сообщение о растущей доходности облигаций периферийных стран Еврозоны. Спрос на пару ощущается в области $1.3135/30. Уровень $1.3127 представляет собой 76.4% коррекцию движения от $1.3093 к $1.3235. Тем временем, эксперты Barclays Capital отмечают сигналы перепроданности в американской валюте. Они полагают, что в евро/долларе существуют риски снижения к отметке $1.3075, а потенциально и к $1.2930. Аналитики банка добавляют, что только закрытие дня выше $1.3275 позволит ожидать продолжения восстановления. Текущий курс евро/доллара $1.3133.

Комментарии:

В 2012 году S&P понижением рейтингов странам ЕС заворачивает гайки, а индекс доллара торгуется с повышением. При этом стоит отметить, что с долларом растет и золото. С уровня 1567 за две недели укрепилось до 1655,84. Вчера по золоту наблюдалось разнонаправленное движение. В первой половине дня укреплялось, во второй снижалось.

Единая валюта в ходе торгов оказывается во власти медведей и сдает позиции по всему спектру рынка. По словам одного из дилеров, дополнительное давление на евро оказали комментарии относительно негативного влияния Греции на валюту. Евро/доллар оказался ниже двадцать седьмой фигуры. В настоящий момент пара пытается протестировать поддержку, расположенную в области $1.2705/1.2695. Стопы находятся на прорыве $1.2690. Их исполнение может способствовать дальнейшему снижению пары вплоть до $1.2660/50, где уровень $1.2650 содержит опционный барьер. Евро/иена также потеряла порядка сорока пунктов и скатилась к области Y97.80. Интерес к покупке пары ощущается в области Y97.75/70, а потенциально и на Y97.30/25. Евро/иена торгуется на уровне Y97.85. Текущий курс евро/доллара $1.2704.

Мы держим шорт в EURUSD от 1.323, подвигаем стоп к точке входа, сохраняем остальные позиции.

Греческая история принимает драматические обороты. Берлин требует, чтобы Афины предоставили ему право вето в бюджетном процессе. Иными словами, Германия хочет контролировать весь процесс принятия решений в проблемной стране. В противном случае Греция не получит больше никакой финансовой помощи. Очевидно, что при такой постановке вопроса вероятность суверенного дефолта в Европе резко возрастает. Быть может, правительство Пападимоса еще было бы готово принять очередной пакет мер по сокращению бюджетных расходов. Но только самостоятельно. Теперь конфронтация выходит на качественно новый уровень, и руководство государства может пойти на невыплату долга «из принципа».

Американская валюта сдает позиции по всему спектру рынка, в том числе и против японской иены. Пара вырвалась за пределы торгуемого в европейскую сессию диапазона и установила минимум в области Y76.70. Тем не менее, падение пары сдержал спрос со стороны real money и полуофициальных счетов, который продолжает ощущаться на Y76.70/50. Как сообщают дилеры, тестирование указанной области может выступить катализатором дальнейшего снижения вплоть до отметки Y76.32, которая представляет собой 76.4% коррекцию ноябрьского ралли, а затем и до области Y76.25/20. Текущий курс доллар/иены Y76.68.

FOREX: Евро/доллар. Фундаментальные уровни
$1.3300 – офера среднего размера
$1.3260/80 – крупные офера
$1.3250 – страйк опциона (крупный)
$1.3200 – офера среднего размера на подходе

FOREX: Евро/доллар. Фундаментальные уровни
$1.3100 – офера среднего размера на подходе/опционный барьер
$1.3075/85 – крупные офера/$1.3077 максимум 3 января 2012